| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "MARBELLA AE" |
|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΓΕ.ΜΗ.: 33129533000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.
12621/92/Β/86/6 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
|
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 |
|
|
Ποσά Κλειομ. |
|
Ποσά Προηγ. |
|
| |
|
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
Αξία κτήσης |
Αποσβέσεις |
Αναπ.Αξία |
|
Αξία κτήσης |
Αποσβέσεις |
Αναπ.Αξία |
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|
χρήσης 2012 |
|
χρήσης 2011 |
|
| Β. |
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ |
|
|
Α. |
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
|
|
| |
|
4. |
Λοιπά έξοδα εγκ/σεως |
149.934,18 |
126.561,34 |
23.372,84 |
|
136.157,18 |
107.462,45 |
28.694,73 |
|
|
Ι. |
Κεφάλαιο Μετοχικό |
|
|
|
|
| |
|
149.934,18 |
126.561,34 |
23.372,84 |
|
136.157,18 |
107.462,45 |
28.694,73 |
|
|
|
(924.491 μετοχές Χ 14.67
) |
13.562.282,97 |
|
13.562.282,97 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
1. |
Καταβλημένο |
13.562.282,97 |
|
13.562.282,97 |
|
|
| Γ. |
|
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
IV. |
Αποθεματικά κεφάλαια |
|
|
|
|
|
| |
ΙΙ. |
Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. |
Γήπεδα-Οικόπεδα |
6.952.177,79 |
0,00 |
6.952.177,79 |
|
4.965.841,28 |
0,00 |
4.965.841,28 |
|
|
1. |
Τακτικό αποθεματικό |
107.015,24 |
|
107.015,24 |
|
|
|
| |
|
3. |
Κτίρια & τεχνικά έργα |
29.290.619,74 |
17.298.538,48 |
11.992.081,26 |
|
19.667.882,50 |
12.606.736,26 |
7.061.146,24 |
|
|
2. |
Διαφορά αναπροσαρμογης |
682.639,14 |
|
0,00 |
|
|
|
|
| |
|
4. |
Μηχαν/τα - Τεχνικές
εγκ/σεις |
|
|
|
|
|
3. |
Επιχ/σεις επενδύσεων
πάγιου ενερ/κού |
793.245,11 |
|
592.963,73 |
|
|
|
| |
|
|
& λοιπός μηχ. εξοπλισμός |
1.130.849,68 |
1.049.235,44 |
81.614,24 |
|
1.098.192,59 |
1.001.779,72 |
96.412,87 |
|
|
5. |
Αφορολ/τα αποθ/κά
ειδ.διαταξεων |
1.359.475,00 |
|
1.359.475,00 |
|
|
|
| |
|
5. |
Μεταφορικά μέσα |
58.497,96 |
31.286,16 |
27.211,80 |
|
33.497,96 |
30.613,43 |
2.884,53 |
|
|
|
|
2.942.374,49 |
|
2.059.453,97 |
|
|
|
| |
|
6. |
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός |
3.600.552,10 |
2.446.781,78 |
1.153.770,32 |
|
2.331.558,53 |
2.082.803,00 |
248.755,53 |
|
|
V. |
Αποτελέσματα εις νέο |
|
|
|
|
|
| |
|
7. |
Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση |
|
|
|
|
|
|
|
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον |
-1.774.832,67 |
|
-1.101.938,24 |
|
|
|
| |
|
|
& προκαταβολές |
96.388,29 |
0,00 |
96.388,29 |
|
928.837,08 |
0,00 |
928.837,08 |
|
|
|
|
Υπόλοιπο ζημιών προηγ
χρήσεων |
0,00 |
|
-2.343.599,83 |
|
|
|
|
| |
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ) |
41.129.085,56 |
20.825.841,86 |
20.303.243,70 |
|
29.025.809,94 |
15.721.932,41 |
13.303.877,53 |
|
|
|
|
|
|
-1.774.832,67 |
|
-3.445.538,07 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
VΙ. |
Ποσά προοριζόμενα για
αύξηση κεφαλαίου |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ΙΙΙ. |
Συμμετοχές & άλλες
μακροπρόθεσμες |
|
|
|
|
|
1. |
Καταθέσεις Μετόχων |
14.850,63 |
|
14.850,63 |
|
|
| |
|
χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις |
|
|
|
|
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV) |
14.744.675,42 |
|
12.191.049,50 |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Συμμετοχές σε λοιπές
επιχειρήσεις |
|
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
7. |
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις |
|
17.619,78 |
|
|
3.619,78 |
|
Β. |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Σύνολο πάγιου
ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) |
|
20.365.863,48 |
|
|
13.307.497,31 |
|
|
&ΕΞΟΔΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
1. |
Προβλέψεις για
αποζημίωση |
|
|
|
|
|
|
|
| Δ. |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
|
προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία |
187.187,43 |
|
187.187,43 |
|
|
| |
Ι. |
Αποθέματα |
|
|
|
|
|
|
|
187.187,43 |
|
187.187,43 |
|
|
| |
|
4. |
Πρώτες &
βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλικά |
|
23.245,26 |
|
|
22.928,45 |
|
Γ. |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ανταλλακτικά & είδη
συσκευασίας |
|
2.557,52 |
|
|
1.837,78 |
|
|
Ι. |
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
25.802,78 |
|
|
24.766,23 |
|
|
2. |
Δάνεια Τραπεζών |
0,00 |
|
60.086,00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ΙΙ. |
Απαιτήσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. |
Πελάτες |
|
140.837,85 |
|
|
248.218,91 |
|
|
ΙΙ. |
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3α. |
Επιταγές εισπρακτέες |
|
38.329,72 |
|
|
155.303,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3β. |
Επιταγές εισπρακτέες σε
καθυστέρηση |
|
32.913,00 |
|
|
18.620,00 |
|
|
|
1. |
Προμηθευτές |
277.562,42 |
|
324.317,31 |
|
|
| |
|
10. |
Επισφαλείς -επίδικοι
πελάτες χρεώστες |
121.695,65 |
|
|
|
129.488,53 |
|
|
|
2α. |
Επιταγές πληρωτέες |
640.952,78 |
|
406.658,83 |
|
|
|
|
| |
|
|
Μείον:Προβλέψεις |
|
-30.873,67 |
90.821,98 |
|
|
-38.932,84 |
90.555,69 |
|
|
3. |
Τράπεζες
λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων |
5.170.705,22 |
|
233.763,93 |
|
|
|
|
| |
|
11. |
Χρεώστες δίαφοροι |
|
816.522,40 |
|
|
196.463,29 |
|
|
4. |
Προκαταβολές Πελατών |
5.726,42 |
|
3.799,44 |
|
|
|
|
| |
|
12. |
Λογ/σμοί διαχ/σεως
προκ/λών & πιστώσεων |
|
13.483,25 |
|
|
15.951,85 |
|
|
|
5. |
Υποχρεώσεις από
φόρους-τέλη |
82.960,14 |
|
130.500,32 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
1.132.908,20 |
|
|
725.112,86 |
|
|
|
6. |
Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί |
122.539,09 |
|
118.468,93 |
|
|
|
|
| |
IV. |
Διαθέσιμα |
|
|
|
|
|
|
7. |
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόμενη χρήση |
60.086,00 |
|
120.166,00 |
|
|
|
| |
|
1. |
Ταμείο |
|
452,27 |
|
|
283,74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2. |
Καταθέσεις όψεως &
προθεσμίας |
|
315.863,38 |
|
|
199.908,67 |
|
|
|
11. |
Πιστωτές διάφοροι |
572.104,97 |
|
495.099,64 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
316.315,65 |
|
|
200.192,41 |
|
|
|
|
6.932.637,04 |
|
1.832.774,40 |
|
|
|
| |
Σύνολο κυκλοφορούντος
ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) |
|
1.475.026,63 |
|
|
950.071,50 |
|
Σύνολο Υποχρεώσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ) |
6.932.637,04 |
|
1.892.860,40 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ε. |
|
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
Δ. |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. |
Έξοδα επομένων χρήσεων |
|
1.600,52 |
|
|
2.298,69 |
|
|
2. |
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα |
1.363,58 |
|
17.464,90 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
|
|
|
| |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) |
|
21.865.863,47 |
|
|
14.288.562,23 |
|
(Α+Β+Γ+Δ) |
|
21.865.863,47 |
|
14.288.562,23 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ |
|
|
|
|
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Χρεωστικοί λογ εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών |
401.089,35 |
|
|
40.689,55 |
|
|
2. |
Πιστωτικοί λογ εγγυήσεων
και εμπρ ασφ |
401.089,35 |
|
40.689,55 |
|
| |
|
|
401.089,35 |
|
|
40.689,55 |
|
|
401.089,35 |
|
40.689,55 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |
|
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |
|
| Ι. |
Αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως |
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |
|
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011 |
|
|
Ποσά Κλειομ. |
|
Ποσά Προηγ. |
|
| |
|
|
|
|
|
χρήσης 2012 |
|
χρήσης 2011 |
|
| |
Κύκλος εργασιών |
|
5.992.850,17 |
|
|
5.048.794,17 |
|
|
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως
(ζημία χρήσης) |
-1.728.721,45 |
|
-1.041.265,84 |
|
|
|
| |
Μείον: Κόστος
υπηρεσιών |
|
|
6.801.810,86 |
|
|
5.527.590,56 |
|
|
Υπόλοιπο ζημιών - κερδών
προηγ.χρήσεως |
0,00 |
|
-2.343.599,83 |
|
|
|
| |
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως |
|
|
-808.960,69 |
|
|
-478.796,39 |
|
|
Διαφορές φορολογικού
ελέγχου προηγ.χρήσεων |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
| |
Πλέον: Αλλά έσοδα
εκμεταλλεύσεως |
|
68.717,19 |
|
|
104.489,51 |
|
|
-1.728.721,45 |
|
-3.384.865,67 |
|
| |
Σύνολο |
|
|
-740.243,50 |
|
|
-374.306,88 |
|
|
|
|
|
|
| |
Μείον: |
1.Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας |
741.122,29 |
|
|
|
660.098,39 |
|
|
|
Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο |
|
|
|
|
| |
|
3.Έξοδα λειτουργίας
διαθέσεως |
123.824,79 |
864.947,08 |
|
|
77.554,20 |
737.652,59 |
|
|
λειτουργικό κόστος φόροι |
46.111,22 |
|
60.672,40 |
|
|
|
| |
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως |
|
|
-1.605.190,58 |
|
|
-1.111.959,47 |
|
|
Ζημίες εις νέον |
-1.774.832,67 |
|
-3.445.538,07 |
|
|
|
| |
Πλέον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4.Πιστωτικοί τόκοι &
συναφή έσοδα |
16.294,53 |
|
|
|
25.077,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Μείον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3.Χρεωστικοί τόκοι &
συναφή έξοδα |
125.376,24 |
-109.081,71 |
|
|
25.257,26 |
-179,36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως |
|
|
-1.714.272,29 |
|
|
-1.112.138,83 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΙΙ. |
ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.Έκτακτα & ανόργανα
έσοδα |
1.022,35 |
|
|
|
818,57 |
|
|
|
|
|
| |
|
2.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων |
27.397,50 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
4.Έσοδα από προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων |
|
0,00 |
|
|
|
81.027,47 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
28.419,85 |
|
|
|
81.846,04 |
|
|
|
|
|
| |
Μείον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1.Έκτακτα & ανόργανα
έξοδα |
35.446,24 |
|
|
|
10.973,05 |
|
|
|
|
|
| |
|
2.Έκτακτες ζημίες |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3.Έξοδα προηγούμενων
χρήσεων |
7.422,77 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
4. Προβλέψεις για
εκτακτους κινδύνους |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
42.869,01 |
-14.449,16 |
|
|
10.973,05 |
70.872,99 |
|
|
|
|
| |
Οργανικά & έκτακτα
αποτ/τα |
|
|
-1.728.721,45 |
|
|
-1.041.265,84 |
|
|
|
|
| |
Μείον: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων |
1.913.819,91 |
|
|
|
1.151.246,97 |
|
|
|
|
|
| |
|
Μείον:Οι από αυτές
ενσωματωμένες |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
στο λειτουργικό κόστος |
|
1.913.819,91 |
0,00 |
|
|
1.151.246,97 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ |
|
|
-1.728.721,45 |
|
|
-1.041.265,84 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Στρογγυλή Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2013 |
|
|
|
| |
|
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
|
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
|
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΚΤΕΝΙΔΗΣ |
|
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Κ. ΑΥΛΙΑΝΟΣ |
|
|
|
| |
|
Α.Δ.Τ. ΑΚ 512031 |
|
Α.Δ.Τ. Π 794421 |
|
Α.Δ.Τ. ΑΕ 777851 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 10810 Α΄ ΤΑΞΗΣ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
|
|
| Προς
τους Μετόχους της Εταιρείας «MARBELLA A.E.» |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|